Información actualizada al 24 de Abril del 2019: Valor Cuota : RD$ 686.89479295 Rentabilidad : 7.90% Patrimonio : RD$ 108,090,530,096.86 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 5,365,066,569.66 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 2,626,716,424.63 Inversiones en Sector Público : RD$ 87,923,307,448.19 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 12,480,902,875.77