Información actualizada al 13 de Diciembre del 2018: Valor Cuota : RD$ 661.29834405 Rentabilidad : 7.91% Patrimonio : RD$ 101,504,967,056.87 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 4,167,771,830.65 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,978,457,226.91 Inversiones en Sector Público : RD$ 81,784,153,024.68 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 13,671,424,499.00