Información actualizada al 19 de Septiembre del 2018: Valor Cuota : RD$ 650.40911558 Rentabilidad : 9.80% Patrimonio : RD$ 98,127,024,935.59 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 4,189,320,469.19 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,947,022,889.36 Inversiones en Sector Público : RD$ 78,689,655,578.92 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 13,351,904,528.48