Información actualizada al 23 de Abril del 2018: Valor Cuota : RD$ 636.05652065 Rentabilidad : 11.81% Patrimonio : RD$ 93,262,996,685.65 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 3,981,694,824.37 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,410,428,777.38 Inversiones en Sector Público : RD$ 74,732,195,303.97 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 13,369,946,169.19