Información actualizada al 21 de Marzo del 2019: Valor Cuota : RD$ 679.51174758 Rentabilidad : 7.51% Patrimonio : RD$ 106,294,816,720.04 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 5,281,356,055.92 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 2,021,578,574.43 Inversiones en Sector Público : RD$ 87,083,614,297.76 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 12,201,361,267.80

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