Información actualizada al 21 de Agosto del 2017: Valor Cuota : RD$ 588.10285787 Rentabilidad : 10.20% Patrimonio : RD$ 82,018,123,528.00 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 3,261,943,005.68 Inversiones en Organismos Multilaterales : RD$ 60,407,470.37 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 505,353,943.42 Inversiones en Sector Público : RD$ 63,767,409,895.71