Información actualizada al 20 de Junio del 2018: Valor Cuota : RD$ 642.31168428 Rentabilidad : 11.18% Patrimonio : RD$ 95,251,772,542.23 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 3,946,755,066.93 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,419,166,132.23 Inversiones en Sector Público : RD$ 77,961,105,956.90 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 12,009,256,595.70

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