Información actualizada al 15 de Agosto del 2018: Valor Cuota : RD$ 647.13162141 Rentabilidad : 10.14% Patrimonio : RD$ 97,056,564,311.27 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 3,960,407,050.57 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,940,827,315.71 Inversiones en Sector Público : RD$ 77,805,788,193.30 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 13,474,546,515.64