Información actualizada al 05 de Diciembre del 2019: Valor Cuota : RD$ 733.43081658 Rentabilidad : 10.90% Patrimonio : RD$ 119,178,518,913.27 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Fidecomisos: RD$ 330,638,493.68 Inversiones en Empresas Publicas O Privadas : RD$ 5,438,151,893.60 Inversiones en Organismos Multilaterales : RD$ 141,313,093.44 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 3,905,468,020.13

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