Información actualizada al 20 de Noviembre del 2017: Valor Cuota : RD$ 604.27573094 Rentabilidad : 10.61% Patrimonio : RD$ 86,044,927,242.74 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 3,717,917,500.89 Inversiones en Organismos Multilaterales : RD$ 61,989,928.25 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 514,476,451.56 Inversiones en Sector Público : RD$ 68,113,672,311.59

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