Información actualizada al 15 de Julio del 2019: Valor Cuota : RD$ 703.07883693 Rentabilidad : 9.46% Patrimonio : RD$ 112,440,659,520.69 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 5,355,905,430.58 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 2,709,552,525.87 Inversiones en Sector Público : RD$ 90,618,473,609.70 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 14,056,282,834.53