Información actualizada al 18 de Enero del 2018: Valor Cuota : RD$ 620.52307632 Rentabilidad : 11.56% Patrimonio : RD$ 89,421,725,174.86 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 4,075,206,640.44 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,345,518,538.01 Inversiones en Sector Público : RD$ 70,707,549,969.52 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 13,440,902,152.66

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