Información actualizada al 17 de Julio del 2018: Valor Cuota : RD$ 642.76946977 Rentabilidad : 10.75% Patrimonio : RD$ 95,852,416,959.54 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 3,959,514,303.62 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,925,941,964.86 Inversiones en Sector Público : RD$ 77,850,350,621.36 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 12,258,902,271.11