Información actualizada al 22 de Febrero del 2018: Valor Cuota : RD$ 628.19164528 Rentabilidad : 12.06% Patrimonio : RD$ 91,018,760,802.01 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 4,071,002,821.21 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,370,639,585.40 Inversiones en Sector Público : RD$ 71,475,778,871.49 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 14,452,765,160.08

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