Información actualizada al 19 de Agosto del 2019: Valor Cuota : RD$ 712.87371708 Rentabilidad : 10.13% Patrimonio : RD$ 114,450,833,877.22 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 5,370,054,923.85 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 3,053,369,387.92 Inversiones en Sector Público : RD$ 92,100,901,056.00 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 14,441,723,917.51

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