Información actualizada al 19 de Septiembre del 2019: Valor Cuota : RD$ 720.38303286 Rentabilidad : 10.75% Patrimonio : RD$ 116,131,780,464.87 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 5,414,108,654.13 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 3,084,251,449.15 Inversiones en Sector Público : RD$ 93,447,066,121.58 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 14,597,544,462.25