Información actualizada al 20 de Mayo del 2019: Valor Cuota : RD$ 690.91387070 Rentabilidad : 8.06% Patrimonio : RD$ 109,364,626,025.61 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 5,230,320,703.58 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 2,681,798,234.85 Inversiones en Sector Público : RD$ 89,048,365,401.66 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 12,720,443,180.52