Información actualizada al 17 de Enero del 2019: Valor Cuota : RD$ 667.71382732 Rentabilidad : 7.61% Patrimonio : RD$ 103,125,558,057.33 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 4,692,358,263.23 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,993,553,603.48 Inversiones en Sector Público : RD$ 82,141,103,216.48 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 14,442,387,097.86