Información actualizada al 24 de Junio del 2019: Valor Cuota : RD$ 698.92024202 Rentabilidad : 8.89% Patrimonio : RD$ 111,235,358,053.94 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 5,341,808,885.76 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 2,701,893,504.21 Inversiones en Sector Público : RD$ 90,427,044,742.53 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 13,116,071,410.04