Información actualizada al 10 de Octubre del 2019: Valor Cuota : RD$ 724.87269308 Rentabilidad : 10.81% Patrimonio : RD$ 117,183,058,843.29 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Fidecomisos: RD$ 315,007,800.00 Inversiones en Empresas Publicas O Privadas : RD$ 5,433,757,193.98 Inversiones en Organismos Multilaterales : RD$ 139,432,886.31 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 3,130,386,778.05