Información actualizada al 18 de Octubre del 2018: Valor Cuota : RD$ 655.07654404 Rentabilidad : 9.63% Patrimonio : RD$ 99,332,397,694.79 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 4,158,437,307.86 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,956,288,067.34 Inversiones en Sector Público : RD$ 79,761,810,099.92 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 13,588,886,247.06